Kassaflödesanalys (TTM)
Castellum AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 816 | 2 962 | 2 603 | 2 872 | 3 574 | 3 027 | 4 287 | 4 256 | 4 059 | 3 629 | 4 813 | 4 390 | 4 436 | 5 315 | 4 222 | 4 503 | 4 112 | 4 333 | 3 921 | 4 109 |
| Ändring (%) | 5,18 | −12,12 | 10,33 | 24,44 | −15,30 | 41,63 | −0,72 | −4,63 | −10,59 | 32,63 | −8,79 | 1,05 | 19,82 | −20,56 | 6,66 | −8,68 | 5,37 | −9,51 | 4,79 | |
| % av kassaflödet | 353,32 | 145,98 | 251,25 | 950,99 | 1 219,80 | −2 402,38 | −1 264,60 | 1 688,89 | 872,90 | −515,48 | 391,30 | −405,73 | −436,61 | 1 241,82 | 1 353,21 | −962,18 | −727,79 | −256,69 | −171,97 | −3 989,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −603 | −13 878 | −13 972 | −16 799 | −18 544 | −5 610 | −2 406 | −3 901 | −277 | −50 | 800 | 1 011 | −121 | 424 | 120 | −358 | −3 919 | −4 378 | −5 161 | −5 087 |
| Ändring (%) | 2 201,49 | 0,68 | 20,23 | 10,39 | −69,75 | −57,11 | 62,14 | −92,90 | −81,95 | −1 700,00 | 26,38 | −111,97 | −450,41 | −71,70 | −398,33 | 994,69 | 11,71 | 17,88 | −1,43 | |
| % av kassaflödet | −75,66 | −683,98 | −1 348,65 | −5 562,58 | −6 329,01 | 4 452,38 | 709,73 | −1 548,02 | −59,57 | 7,10 | 65,04 | −93,44 | 11,91 | 99,07 | 38,46 | 76,50 | 693,63 | 259,36 | 226,36 | 4 938,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 416 | 12 945 | 12 405 | 14 215 | 15 206 | 2 380 | −2 152 | −38 | −2 694 | −3 597 | −4 380 | −6 506 | −5 272 | −5 246 | −4 071 | −4 578 | −751 | −1 634 | −1 012 | 872 |
| Ändring (%) | −1 014,19 | −4,17 | 14,59 | 6,97 | −84,35 | −190,42 | −98,23 | 6 989,47 | 33,52 | 21,77 | 48,54 | −18,97 | −0,49 | −22,40 | 12,45 | −83,60 | 117,58 | −38,07 | −186,17 | |
| % av kassaflödet | −177,67 | 638,00 | 1 197,39 | 4 706,95 | 5 189,76 | −1 888,89 | 634,81 | −15,08 | −579,35 | 510,94 | −356,10 | 601,29 | 518,90 | −1 225,70 | −1 304,81 | 978,21 | 132,92 | 96,80 | 44,39 | −846,60 |
| Kassaflöde | 797 | 2 029 | 1 036 | 302 | 293 | −126 | −339 | 252 | 465 | −704 | 1 230 | −1 082 | −1 016 | 428 | 312 | −468 | −565 | −1 688 | −2 280 | −103 |
| Ändring (%) | 154,58 | −48,94 | −70,85 | −2,98 | −143,00 | 169,05 | −174,34 | 84,52 | −251,40 | −274,72 | −187,97 | −6,10 | −142,13 | −27,10 | −250,00 | 20,73 | 198,76 | 35,07 | −95,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
